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Tesorería
Hoja: 3/5
Fase
Actividad
Se realizan las transferencias
bancarias para fondear las cuentas de acuerdo a
las operaciones realizadas
I015
I020
Recursos Financieros
Registra las operaciones
realizadas por concepto de inversiones
y transferencia vía sistema
Elabora la “Situación Bancaria” vía sistema
Presupuesto
Contabilidad
Tiempo
2
Banco
3
Diario
Diario
Diario
I011
Información por concepto de inversión y transferencia
Imprime “situación bancaria”