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Hoja: 1/5
Tesorería
Fase
Actividad
Verifica vencimientos por concepto de inversiones
vía sistema
Obtiene el flujo de egresos considerando los pagos
prioritarios así como los pagos programados de conformidad
a las fechas establecidas
Tiempo
Diario
Consulta movimientos de ingresos generado por las
diferentes áreas
I005
I010
Inversiones
Diario
Diario
Presupuesto
Contabilidad
Recursos Financieros
1
Banco
Imprime
oficio de confirmación de vencimiento
Oficio
de confirmación con sello del banco
Oficio
de confirmación
I006
Imprime
reporte de movimientos de ingresos y de proyecciones
