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Hoja: 2/5
Tesorería
Fase
Actividad
Tiempo
Diario
Diario
Consulta el monto disponible
para inversión calculado por el sistema tomando en
cuenta el compromiso
Genera oficios de confirmación vía sistema
Diario
Realiza sondeo de tasas de rendimiento a los
distintos plazos, se calculan tasas equivalentes y de acuerdo al
flujo de efectivo se cierra la inversión
Presupuesto
Contabilidad
Recursos Financieros
1
Banco
2
I010
Imprime reporte de monto disponible
I006
Imprime oficio de confirmación